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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 567.00 | 122 640.00 | 113 928.00 | 236 567.00 |
AP Constructions | 3 659 597.00 | 2 688 682.00 | 970 914.00 | 3 659 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 801.00 | 22 401.00 | 18 399.00 | 40 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 941.00 | 2 833 723.00 | 1 538 217.00 | 4 371 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BZ Autres créances | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 237.00 | | 106 237.00 | 106 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 177.00 | 2 833 723.00 | 1 644 454.00 | 4 478 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
CU Autres participations | 405 825.00 | | 405 825.00 | 405 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 257.00 | 145 405.00 | | -118 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 773.00 | -263 663.00 | | -3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 987 970.00 | 991 743.00 | | 987 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 279.00 | 638 261.00 | | 506 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 642.00 | 143 722.00 | | 137 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 4 036.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241.00 | 5 700.00 | | 5 241.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 850.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 484.00 | 810 569.00 | | 656 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 454.00 | 1 802 311.00 | | 1 644 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 167.00 | 246 124.00 | | 224 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 902.00 | | 43.00 | 4 371 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 434 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 4 371 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 965.00 | | | 3 936 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 937.00 | | 43.00 | 434 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 984.00 | 159 740.00 | | 2 673 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 984.00 | 159 740.00 | | 2 673 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 768.00 | 22 767.00 | 1.00 | 22 768.00 |
UX Autres créances clients | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 444.00 | 132 127.00 | 182 366.00 | 504 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 410.00 | 128 409.00 | 1.00 | 128 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 484.00 | 224 167.00 | 182 366.00 | 656 484.00 |