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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 022.00 | 7 161.00 | 7 861.00 | 15 022.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 943.00 | 484 925.00 | 88 019.00 | 572 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 064.00 | 74 603.00 | 7 461.00 | 82 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 460.00 | 566 689.00 | 158 771.00 | 725 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BN En cours de production de biens | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
CF Disponibilités | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 980.00 | | 285 980.00 | 285 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 440.00 | 566 689.00 | 444 751.00 | 1 011 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
DG Autres réserves | 218 339.00 | 178 750.00 | | 218 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 473.00 | 39 588.00 | | -37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 305 121.00 | 342 595.00 | | 305 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 271.00 | 34 472.00 | | 35 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 761.00 | 26 611.00 | | 39 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 807.00 | 44 331.00 | | 60 807.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 423.00 | | 2 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 629.00 | 108 153.00 | | 139 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 751.00 | 450 748.00 | | 444 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 912.00 | 93 076.00 | | 121 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FD Production vendue biens | 631 062.00 | | 631 062.00 | 631 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 287.00 | | 631 287.00 | 631 287.00 |
FM Production stockée | | | -39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 443.00 | 3 455.00 | | 8 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 538.00 | 30 027.00 | | 39 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961.00 | 6 042.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 6 042.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 862.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | 5 180.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 636.00 | 655 449.00 | | 644 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 110.00 | 615 861.00 | | 682 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 473.00 | 39 588.00 | | -37 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 749.00 | 37 930.00 | | 12 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 505.00 | | 44 428.00 | 767 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 473.00 | 725 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 410.00 | 60 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 063.00 | 655 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 145.00 | | 15 022.00 | 57 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 692.00 | | 29 378.00 | 700 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | 29.00 | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 650.00 | 25 512.00 | 86 473.00 | 627 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 410.00 | 7 161.00 | 11 410.00 | 11 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 240.00 | 18 351.00 | 75 063.00 | 616 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 267.00 | 17 550.00 | 17 717.00 | 35 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VP Divers | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 348.00 | 146 348.00 | | 146 348.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 629.00 | 121 912.00 | 17 717.00 | 139 629.00 |