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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 554.00 | 465 486.00 | 54 068.00 | 519 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 498.00 | 82 511.00 | 4 988.00 | 87 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 574.00 | 563 018.00 | 114 556.00 | 677 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 156 034.00 | | 156 034.00 | 156 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 668.00 | | 269 668.00 | 269 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 242.00 | 563 018.00 | 384 224.00 | 947 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
DG Autres réserves | 32 709.00 | 103 261.00 | | 32 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 032.00 | -70 552.00 | | 54 032.00 |
DL TOTAL (I) | 210 997.00 | 156 965.00 | | 210 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 794.00 | 16 050.00 | | 54 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 165.00 | 39 200.00 | | 39 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 33 868.00 | | 26 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | 75 022.00 | | 39 439.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 228.00 | 164 139.00 | | 173 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 224.00 | 321 104.00 | | 384 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 228.00 | 160 791.00 | | 173 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 853.00 | | 643 853.00 | 643 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 853.00 | | 643 853.00 | 643 853.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 295.00 | 4 752.00 | | 17 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 390.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 390.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 933.00 | -390.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 869.00 | 744 273.00 | | 667 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 837.00 | 814 825.00 | | 613 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 032.00 | -70 552.00 | | 54 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 041.00 | 46 083.00 | | 23 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 752.00 | | 32.00 | 721 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 210.00 | 677 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 210.00 | 607 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 262.00 | | | 651 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 734.00 | | 32.00 | 9 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 828.00 | 15 400.00 | 44 210.00 | 591 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 807.00 | 15 400.00 | 44 210.00 | 576 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 228.00 | 173 228.00 | | 173 228.00 |