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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 212.00 | 15 035.00 | 2 177.00 | 17 212.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 953.00 | 440 380.00 | 43 573.00 | 483 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 142.00 | 84 683.00 | 4 458.00 | 89 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 836.00 | 540 098.00 | 105 738.00 | 645 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BN En cours de production de biens | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 441.00 | 540 098.00 | 256 343.00 | 796 441.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 960.00 | 112 960.00 | | 112 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
DG Autres réserves | 86 741.00 | 32 709.00 | | 86 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 360.00 | 54 032.00 | | -109 360.00 |
DL TOTAL (I) | 101 636.00 | 210 997.00 | | 101 636.00 |
DQ Provisions pour charges | -600.00 | | | -600.00 |
DR TOTAL (IV) | -600.00 | | | -600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 54 794.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 553.00 | 39 165.00 | | 31 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 26 016.00 | | 23 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 521.00 | 39 439.00 | | 50 521.00 |
EA Autres dettes | | 13 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 307.00 | 173 228.00 | | 155 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 343.00 | 384 224.00 | | 256 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 307.00 | 173 228.00 | | 155 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 039.00 | | 527 039.00 | 527 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 039.00 | | 527 039.00 | 527 039.00 |
FM Production stockée | | | 13 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | 17 295.00 | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 417.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 417.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 1 484.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 3 933.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 417.00 | 667 869.00 | | 552 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 777.00 | 613 837.00 | | 661 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 360.00 | 54 032.00 | | -109 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 202.00 | 23.00 | | 48 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 574.00 | | 11 605.00 | 677 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 343.00 | 645 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 343.00 | 573 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 756.00 | | 2 190.00 | 60 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 052.00 | | 9 385.00 | 607 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | 30.00 | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 018.00 | 14 645.00 | 37 565.00 | 563 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 022.00 | 13.00 | | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 996.00 | 14 632.00 | 37 565.00 | 547 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 505.00 | 90 459.00 | 46.00 | 90 505.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |