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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 689.00 | 146 362.00 | 318 327.00 | 464 689.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 831.00 | 192 011.00 | 4 819.00 | 196 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 979.00 | 338 373.00 | 341 605.00 | 679 979.00 |
BP En cours de production de services | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 721.00 | 1 425.00 | 276 296.00 | 277 721.00 |
BZ Autres créances | 229 164.00 | | 229 164.00 | 229 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 181.00 | 1 425.00 | 627 756.00 | 629 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 160.00 | 339 798.00 | 969 361.00 | 1 309 160.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DL TOTAL (I) | 230 755.00 | | | 230 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 273.00 | | | 522 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 965.00 | | | 167 965.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 606.00 | | | 738 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 361.00 | | | 969 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 606.00 | | | 738 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
FG Production vendue services | 1 000 997.00 | | 1 000 997.00 | 1 000 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 244.00 | | 1 020 244.00 | 1 020 244.00 |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 687.00 | | | -85 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 424.00 | | | 1 125 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 443.00 | | | 1 090 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 551.00 | | | 345 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 234.00 | | | 204 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 615.00 | 26 759.00 | 11 000.00 | 322 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 859.00 | 23 503.00 | | 122 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 756.00 | 3 256.00 | 11 000.00 | 199 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 273.00 | 522 273.00 | | 522 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 277 722.00 | | | 277 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VP Divers | 229 164.00 | | | 229 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 774.00 | 511 560.00 | 213.00 | 511 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 606.00 | 738 606.00 | | 738 606.00 |