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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 677.00 | 219 735.00 | 254 941.00 | 474 677.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 382.00 | 194 048.00 | 5 333.00 | 199 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 517.00 | 413 784.00 | 278 733.00 | 692 517.00 |
BP En cours de production de services | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 305.00 | 2 850.00 | 295 455.00 | 298 305.00 |
BZ Autres créances | 185 515.00 | | 185 515.00 | 185 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CF Disponibilités | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 816.00 | 2 850.00 | 682 966.00 | 685 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 334.00 | 416 634.00 | 961 700.00 | 1 378 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
DL TOTAL (I) | 344 963.00 | | | 344 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 303.00 | | | 419 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 912.00 | | | 196 912.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 737.00 | | | 616 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 700.00 | | | 961 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 737.00 | | | 616 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
FG Production vendue services | 1 096 324.00 | | 1 096 324.00 | 1 096 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 086.00 | | 1 131 086.00 | 1 131 086.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 833.00 | | | -17 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 914.00 | | | -105 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 617.00 | | | 1 125 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 409.00 | | | 1 011 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 979.00 | | | 679 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 690.00 | | | 464 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 831.00 | | | 196 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 374.00 | 75 410.00 | | 338 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 362.00 | 73 374.00 | | 146 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 012.00 | 2 037.00 | | 192 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 303.00 | 419 303.00 | | 419 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 298 305.00 | 215 000.00 | 83 305.00 | 298 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 185 516.00 | 185 516.00 | | 185 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 838.00 | 405 320.00 | 83 518.00 | 488 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 738.00 | 616 738.00 | | 616 738.00 |