| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 508.00 | 362 553.00 | 113 956.00 | 476 508.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 664.00 | 199 518.00 | 22 147.00 | 221 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 631.00 | 562 070.00 | 154 561.00 | 716 631.00 |
BP En cours de production de services | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 576.00 | | 294 576.00 | 294 576.00 |
BZ Autres créances | 136 084.00 | | 136 084.00 | 136 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 429.00 | | 522 429.00 | 522 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 060.00 | 562 070.00 | 676 990.00 | 1 239 060.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 604.00 | | | -190 604.00 |
DL TOTAL (I) | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 481.00 | | | 312 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 272.00 | | | 180 272.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 295.00 | | | 515 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 990.00 | | | 676 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 295.00 | | | 515 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
FG Production vendue services | 547 210.00 | | 547 210.00 | 547 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 064.00 | | 593 064.00 | 593 064.00 |
FM Production stockée | | | -13 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 411.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 914.00 | | | -77 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 104.00 | | | 793 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 708.00 | | | 983 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 604.00 | | | -190 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 220.00 | | 20 222.00 | 698 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 716 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 221 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 753.00 | | | 491 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 254.00 | | 20 222.00 | 203 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 470.00 | 73 411.00 | 1 811.00 | 490 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 623.00 | 69 929.00 | | 292 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 846.00 | 3 482.00 | 1 811.00 | 197 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 481.00 | 312 481.00 | | 312 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 294 576.00 | 294 576.00 | | 294 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 204.00 | 437 990.00 | 213.00 | 438 204.00 |
VW T.V.A. | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 295.00 | 515 295.00 | | 515 295.00 |