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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 501.00 | 70 471.00 | 14 030.00 | 84 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 20 714.00 | 40 903.00 | 61 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 419.00 | 91 185.00 | 55 234.00 | 146 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 901.00 | -7 295.00 | 74 195.00 | 66 901.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 117.00 | -7 295.00 | 124 412.00 | 1 171 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 536.00 | 83 890.00 | 179 646.00 | 263 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 087.00 | 34 632.00 | | 6 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 503.00 | -28 545.00 | | -43 503.00 |
DL TOTAL (I) | -29 032.00 | 14 472.00 | | -29 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 714.00 | 21 407.00 | | 34 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | 3 405.00 | | 11 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 410.00 | 107 101.00 | | 107 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 607.00 | 35 457.00 | | 36 607.00 |
EA Autres dettes | 18 779.00 | 17 635.00 | | 18 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 678.00 | 185 005.00 | | 208 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 646.00 | 199 476.00 | | 179 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 742.00 | 176 649.00 | | 183 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 5 762.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 939.00 | | 640 939.00 | 640 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 939.00 | | 640 939.00 | 640 939.00 |
FM Production stockée | | | -45 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 284.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 284.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | -284.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 912.00 | 490 070.00 | | 606 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 415.00 | 518 615.00 | | 650 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 503.00 | -28 545.00 | | -43 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 395.00 | | 39 477.00 | 109 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 146 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 146 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 093.00 | | 39 477.00 | 109 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 654.00 | 15 227.00 | 1 696.00 | 77 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 654.00 | 15 227.00 | 1 696.00 | 77 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 7 295.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 295.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 295.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 671.00 | 9 735.00 | 24 936.00 | 34 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 389.00 | 82 297.00 | 91.00 | 82 389.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 678.00 | 183 742.00 | 24 936.00 | 208 678.00 |