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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 518.00 | 82 183.00 | 6 335.00 | 88 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 43 600.00 | 18 016.00 | 61 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 436.00 | 125 783.00 | 24 653.00 | 150 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BN En cours de production de biens | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 002.00 | 25 826.00 | 31 176.00 | 57 002.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 507.00 | 25 826.00 | 74 681.00 | 100 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 943.00 | 151 609.00 | 99 334.00 | 250 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 893.00 | -37 416.00 | | -63 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 323.00 | -26 477.00 | | -19 323.00 |
DL TOTAL (I) | -74 832.00 | -55 509.00 | | -74 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 072.00 | 25 056.00 | | 15 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | 11 546.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 698.00 | 114 537.00 | | 115 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 151.00 | 47 175.00 | | 32 151.00 |
EA Autres dettes | | 11 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 165.00 | 209 695.00 | | 174 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 334.00 | 154 187.00 | | 99 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 892.00 | 194 671.00 | | 164 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 102.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 450.00 | | 571 450.00 | 571 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 450.00 | | 571 450.00 | 571 450.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 219.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 2 146.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 441.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 200.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 041.00 | 500 152.00 | | 582 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 365.00 | 526 629.00 | | 601 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 323.00 | -26 477.00 | | -19 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 088.00 | | 3 348.00 | 147 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 786.00 | | 3 348.00 | 146 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 048.00 | 15 735.00 | | 110 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 048.00 | 15 735.00 | | 110 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | 25 826.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | 25 826.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | 25 826.00 | 3 585.00 | 3 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 826.00 | 3 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 034.00 | 5 761.00 | 9 273.00 | 15 034.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -911.00 | -911.00 | | -911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 165.00 | 164 892.00 | 9 273.00 | 174 165.00 |