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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 170.00 | 77 825.00 | 7 345.00 | 85 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 32 224.00 | 29 393.00 | 61 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 088.00 | 110 048.00 | 37 040.00 | 147 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BN En cours de production de biens | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 514.00 | 3 585.00 | 66 929.00 | 70 514.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 732.00 | 3 585.00 | 117 147.00 | 120 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 820.00 | 113 633.00 | 154 187.00 | 267 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 6 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 416.00 | | | -37 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 477.00 | -43 503.00 | | -26 477.00 |
DL TOTAL (I) | -55 509.00 | -29 032.00 | | -55 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 056.00 | 34 714.00 | | 25 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 546.00 | 11 169.00 | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 537.00 | 107 410.00 | | 114 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 175.00 | 36 607.00 | | 47 175.00 |
EA Autres dettes | 11 382.00 | 18 779.00 | | 11 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 695.00 | 208 678.00 | | 209 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 187.00 | 179 646.00 | | 154 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 671.00 | 183 742.00 | | 194 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 42.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 989.00 | | 508 989.00 | 508 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 989.00 | | 508 989.00 | 508 989.00 |
FM Production stockée | | | -13 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 103.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | 2 577.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 2 680.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -2 680.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 152.00 | 606 912.00 | | 500 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 629.00 | 650 415.00 | | 526 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 477.00 | -43 503.00 | | -26 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 419.00 | | 669.00 | 146 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 117.00 | | 669.00 | 146 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 185.00 | 18 864.00 | | 91 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 185.00 | 18 864.00 | | 91 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -7 295.00 | 25 469.00 | 14 589.00 | -7 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -7 295.00 | 25 469.00 | 14 589.00 | -7 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | -7 295.00 | 25 469.00 | 14 589.00 | -7 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 954.00 | 9 929.00 | 15 025.00 | 24 954.00 |
VI Groupe et associés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
VW T.V.A. | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 695.00 | 194 671.00 | 15 025.00 | 209 695.00 |