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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 335.00 | 35 214.00 | 121.00 | 35 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 311.00 | 180 675.00 | 11 637.00 | 192 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 916.00 | 913 597.00 | 373 319.00 | 1 286 916.00 |
BF Prêts | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 623.00 | 1 129 487.00 | 683 136.00 | 1 812 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BT Marchandises | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 535.00 | 184 209.00 | 968 326.00 | 1 152 535.00 |
BZ Autres créances | 1 716 551.00 | | 1 716 551.00 | 1 716 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CF Disponibilités | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 600.00 | 184 209.00 | 2 894 391.00 | 3 078 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 223.00 | 1 313 695.00 | 3 577 527.00 | 4 891 223.00 |
CU Autres participations | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 516 589.00 | | | 1 516 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 330.00 | | | 1 677 330.00 |
DP Provisions pour risques | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 233.00 | | | 863 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 065.00 | | | 702 065.00 |
EA Autres dettes | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 101.00 | | | 1 848 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 527.00 | | | 3 577 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 101.00 | | | 1 848 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400 046.00 | | 3 400 046.00 | 3 400 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 046.00 | | 3 400 046.00 | 3 400 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 713.00 | | | 239 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 595.00 | | | 165 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 906.00 | | | 3 851 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 665.00 | | | 3 821 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484 081.00 | | | 484 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 650.00 | 52 096.00 | 111 650.00 | 111 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 390.00 | 52 096.00 | 112 390.00 | 112 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 308.00 | 210 308.00 | | 210 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 233.00 | 863 233.00 | | 863 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 065.00 | 702 065.00 | | 702 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 908.00 | 2 889 808.00 | 118 100.00 | 3 007 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 433.00 | 1 841 433.00 | | 1 841 433.00 |