| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 311.00 | 183 082.00 | 9 229.00 | 192 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 939.00 | 1 004 535.00 | 297 404.00 | 1 301 939.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 533.00 | | 116 533.00 | 116 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 428.00 | 1 222 953.00 | 606 476.00 | 1 829 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 674.00 | 184 209.00 | 1 349 466.00 | 1 533 674.00 |
BZ Autres créances | 2 058 229.00 | | 2 058 229.00 | 2 058 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 789.00 | 184 209.00 | 3 496 580.00 | 3 680 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 217.00 | 1 407 161.00 | 4 103 056.00 | 5 510 217.00 |
CU Autres participations | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 529 079.00 | | | 1 529 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 348.00 | | | 239 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 260.00 | | | 1 896 260.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 155.00 | | | 314 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 617.00 | | | 979 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 395.00 | | | 733 395.00 |
EA Autres dettes | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 796.00 | | | 2 122 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 056.00 | | | 4 103 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 796.00 | | | 2 122 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 727 471.00 | | 3 727 471.00 | 3 727 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 471.00 | | 3 727 471.00 | 3 727 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 476.00 | | | -53 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 778.00 | | | 3 840 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 430.00 | | | 3 601 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 348.00 | | | 239 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 685.00 | | | 329 685.00 |