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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 311.00 | 185 490.00 | 6 822.00 | 192 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 006.00 | 1 083 617.00 | 223 389.00 | 1 307 006.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 118.00 | | 111 118.00 | 111 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 831.00 | 1 304 442.00 | 522 389.00 | 1 826 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 559.00 | 123 933.00 | 345 626.00 | 469 559.00 |
BZ Autres créances | 1 923 051.00 | | 1 923 051.00 | 1 923 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 283.00 | 123 933.00 | 2 329 350.00 | 2 453 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 114.00 | 1 428 375.00 | 2 851 739.00 | 4 280 114.00 |
CU Autres participations | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 178.00 | 1 529 079.00 | | 1 036 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 402.00 | 239 348.00 | | 101 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 264 079.00 | 1 896 260.00 | | 1 264 079.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 947.00 | 33 998.00 | | 7 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 329.00 | 314 155.00 | | 439 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 682.00 | 979 617.00 | | 800 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 028.00 | 733 396.00 | | 246 028.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | 60 226.00 | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 659.00 | 2 122 796.00 | | 1 503 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 739.00 | 4 103 056.00 | | 2 851 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 337.00 | | 2 343 337.00 | 2 343 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 337.00 | | 2 343 337.00 | 2 343 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 912.00 | |
GE Autres charges | | | 121 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 749.00 | 12 522.00 | | 115 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 3 456.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 082.00 | 24 074.00 | | 117 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 375.00 | 20 795.00 | | 89 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479.00 | 16 755.00 | | 3 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 853.00 | 77 551.00 | | 92 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 229.00 | -53 476.00 | | 24 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 939.00 | 3 840 778.00 | | 2 619 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 537.00 | 3 601 430.00 | | 2 518 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 402.00 | 239 348.00 | | 101 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 928.00 | 329 685.00 | | 299 928.00 |