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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 2 952.00 | 1 984.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 283.00 | 299 086.00 | -804.00 | 298 283.00 |
BF Prêts | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 776.00 | 302 038.00 | 71 737.00 | 373 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 020.00 | | 203 020.00 | 203 020.00 |
BZ Autres créances | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 239.00 | | 316 239.00 | 316 239.00 |
CF Disponibilités | 227 330.00 | | 227 330.00 | 227 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 583.00 | | 815 583.00 | 815 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 358.00 | 302 038.00 | 887 320.00 | 1 189 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
DH Report à nouveau | 336 595.00 | 330 944.00 | | 336 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 417.00 | 170 368.00 | | 205 417.00 |
DL TOTAL (I) | 603 857.00 | 563 158.00 | | 603 857.00 |
DP Provisions pour risques | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 51 572.00 | | 62 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 085.00 | 208 141.00 | | 166 085.00 |
EA Autres dettes | 37 802.00 | 32 303.00 | | 37 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 513.00 | 293 001.00 | | 266 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 320.00 | 873 109.00 | | 887 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 513.00 | 293 001.00 | | 266 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 888.00 | | 1 326 888.00 | 1 326 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 888.00 | | 1 326 888.00 | 1 326 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | 3 210.00 | | 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 189.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 259.00 | 9 427.00 | | 13 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 259.00 | 9 427.00 | | 13 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 14 038.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 18 964.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 664.00 | -9 537.00 | | 11 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 896.00 | 62 569.00 | | 79 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 985.00 | 1 438 031.00 | | 1 342 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 568.00 | 1 267 663.00 | | 1 137 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 417.00 | 170 368.00 | | 205 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 496.00 | | 4 810.00 | 368 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -469.00 | 55 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -469.00 | 373 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 409.00 | | 4 810.00 | 298 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 038.00 | | | 302 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 038.00 | | | 302 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
UP Prêts | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 326.00 | 272 014.00 | 55 312.00 | 327 326.00 |
VW T.V.A. | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 513.00 | 266 513.00 | | 266 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | 10 769.00 | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 879.00 | 14 808.00 | | 14 879.00 |
ST Autres comptes | 356 850.00 | 360 009.00 | | 356 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 378.00 | 16 226.00 | | 9 378.00 |
YT Sous‐traitance | 6 076.00 | 95 260.00 | | 6 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 1 340.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 133.00 | 12 109.00 | | 8 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 025.00 | 294 020.00 | | 260 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 639.00 | 73 069.00 | | 66 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 183.00 | 486 302.00 | | 387 183.00 |