| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 563.00 | 265 541.00 | 34 022.00 | 299 563.00 |
BF Prêts | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 056.00 | 270 477.00 | 103 579.00 | 374 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
BZ Autres créances | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 155.00 | | 417 155.00 | 417 155.00 |
CF Disponibilités | 251 890.00 | | 251 890.00 | 251 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 206.00 | | 1 099 206.00 | 1 099 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 262.00 | 270 477.00 | 1 202 785.00 | 1 473 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
DH Report à nouveau | 434 657.00 | 239 303.00 | | 434 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 474.00 | 195 354.00 | | 232 474.00 |
DL TOTAL (I) | 728 976.00 | 496 502.00 | | 728 976.00 |
DP Provisions pour risques | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 539.00 | 68 228.00 | | 61 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 794.00 | 208 229.00 | | 266 794.00 |
EA Autres dettes | 118 485.00 | 148 291.00 | | 118 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 859.00 | 424 749.00 | | 456 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 785.00 | 938 201.00 | | 1 202 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 859.00 | 424 749.00 | | 456 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 433.00 | | 1 456 433.00 | 1 456 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 433.00 | | 1 456 433.00 | 1 456 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 713.00 | 26 610.00 | | 22 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 9 621.00 | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 9 621.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | -5 998.00 | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 200.00 | 70 313.00 | | 75 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 204.00 | 1 385 334.00 | | 1 479 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 730.00 | 1 189 980.00 | | 1 246 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 474.00 | 195 354.00 | | 232 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 139.00 | | 36 917.00 | 338 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 54 312.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 374 056.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 582.00 | | 36 917.00 | 267 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 753.00 | 12 724.00 | | 257 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 753.00 | 12 724.00 | | 257 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
UP Prêts | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 473.00 | 430 161.00 | 54 312.00 | 484 473.00 |
VW T.V.A. | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 859.00 | 456 859.00 | | 456 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 406.00 | 9 084.00 | | 12 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 503.00 | 16 167.00 | | 16 503.00 |
ST Autres comptes | 457 354.00 | 352 847.00 | | 457 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 617.00 | 12 480.00 | | 8 617.00 |
YT Sous‐traitance | 2 231.00 | 4 113.00 | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 498.00 | 9 084.00 | | 13 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 898.00 | 280 240.00 | | 291 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 694.00 | 83 968.00 | | 65 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 705.00 | 385 607.00 | | 484 705.00 |