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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 5 042.00 | -106.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 485.00 | 285 829.00 | 71 657.00 | 357 485.00 |
BF Prêts | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 978.00 | 290 871.00 | 141 108.00 | 431 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 023.00 | | 180 023.00 | 180 023.00 |
BZ Autres créances | 526 720.00 | | 526 720.00 | 526 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 170.00 | | 418 170.00 | 418 170.00 |
CF Disponibilités | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 680.00 | | 1 397 680.00 | 1 397 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 659.00 | 290 871.00 | 1 538 788.00 | 1 829 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
DH Report à nouveau | 667 131.00 | 434 657.00 | | 667 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 483.00 | 232 474.00 | | 319 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 459.00 | 728 976.00 | | 1 048 459.00 |
DP Provisions pour risques | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 10 040.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 61 539.00 | | 72 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 085.00 | 266 794.00 | | 345 085.00 |
EA Autres dettes | 52 795.00 | 158 992.00 | | 52 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 379.00 | 497 365.00 | | 473 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 788.00 | 1 243 291.00 | | 1 538 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 477.00 | 20 447.00 | 53.00 | 270 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 477.00 | 20 447.00 | 53.00 | 270 477.00 |