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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 753.00 | 63 396.00 | 36 357.00 | 99 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 374.00 | 46 587.00 | 787.00 | 47 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 292.00 | 257 282.00 | 76 010.00 | 333 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 905.00 | 367 265.00 | 119 640.00 | 486 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
BZ Autres créances | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CF Disponibilités | 448 275.00 | | 448 275.00 | 448 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 487.00 | | 746 487.00 | 746 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 392.00 | 367 265.00 | 866 128.00 | 1 233 392.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 171.00 | 308 408.00 | | 338 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 558.00 | 29 763.00 | | 28 558.00 |
DL TOTAL (I) | 570 229.00 | 541 671.00 | | 570 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 968.00 | 43 333.00 | | 71 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 905.00 | 11 654.00 | | 78 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | 8 043.00 | | 76 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 059.00 | 40 786.00 | | 67 059.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 1 460.00 | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 898.00 | 288 326.00 | | 295 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 128.00 | 829 997.00 | | 866 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 502.00 | 261 611.00 | | 252 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 68.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 220.00 | 107 030.00 | 749 250.00 | 642 220.00 |
FG Production vendue services | | 4 850.00 | 4 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 220.00 | 111 880.00 | 754 100.00 | 642 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 1 583.00 | | 1 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 197.00 | 48 807.00 | | 80 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 800.00 | 13 000.00 | | 21 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 154.00 | | 11 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 147.00 | 442 743.00 | | 787 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 589.00 | 412 980.00 | | 758 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 558.00 | 29 763.00 | | 28 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 620.00 | | 3 937.00 | 592 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 652.00 | 486 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 652.00 | 480 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 855.00 | | 3 216.00 | 586 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 721.00 | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 705.00 | 44 213.00 | 109 652.00 | 432 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 705.00 | 44 213.00 | 109 652.00 | 432 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 910.00 | 28 514.00 | 43 396.00 | 71 910.00 |
VI Groupe et associés | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 033.00 | 247 033.00 | | 247 033.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 899.00 | 252 503.00 | 43 396.00 | 295 899.00 |