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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 753.00 | 82 908.00 | 16 844.00 | 99 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 349.00 | 47 513.00 | 836.00 | 48 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 752.00 | 302 482.00 | 109 270.00 | 411 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 255.00 | 432 903.00 | 134 352.00 | 567 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
BZ Autres créances | 211 548.00 | | 211 548.00 | 211 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 179 635.00 | | 179 635.00 | 179 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 908.00 | | 534 908.00 | 534 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 163.00 | 432 903.00 | 669 260.00 | 1 102 163.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 729.00 | 366 729.00 | | 366 729.00 |
DH Report à nouveau | -157 479.00 | | | -157 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | -157 479.00 | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 433 646.00 | 412 750.00 | | 433 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 197.00 | 96 699.00 | | 63 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 930.00 | 129 220.00 | | 61 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 35 921.00 | | 40 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 683.00 | 62 603.00 | | 22 683.00 |
EA Autres dettes | 47 795.00 | 1 651.00 | | 47 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 615.00 | 326 094.00 | | 235 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 260.00 | 738 844.00 | | 669 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 347.00 | 263 056.00 | | 196 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 36.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 806.00 | 64 800.00 | 526 606.00 | 461 806.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 806.00 | 64 800.00 | 526 606.00 | 461 806.00 |
FM Production stockée | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | 2 977.00 | | 4 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 518.00 | 70 240.00 | | 52 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 774.00 | 316 526.00 | | 575 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 878.00 | 474 006.00 | | 554 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | -157 479.00 | | 20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 930.00 | | 8 325.00 | 558 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 528.00 | | 8 325.00 | 551 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 105.00 | 59 797.00 | | 373 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 106.00 | 59 797.00 | | 373 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VB T. V. A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 119.00 | 23 851.00 | 39 268.00 | 63 119.00 |
VI Groupe et associés | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 956.00 | 279 956.00 | | 279 956.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 615.00 | 196 347.00 | 39 268.00 | 235 615.00 |