| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 753.00 | 73 371.00 | 26 381.00 | 99 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 349.00 | 47 047.00 | 1 302.00 | 48 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 427.00 | 252 688.00 | 150 739.00 | 403 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 930.00 | 373 106.00 | 185 824.00 | 558 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
BZ Autres créances | 157 535.00 | | 157 535.00 | 157 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 810.00 | | 233 810.00 | 233 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 020.00 | | 553 020.00 | 553 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 950.00 | 373 106.00 | 738 844.00 | 1 111 950.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 729.00 | 338 171.00 | | 366 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 479.00 | 28 558.00 | | -157 479.00 |
DL TOTAL (I) | 412 750.00 | 570 229.00 | | 412 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 699.00 | 71 968.00 | | 96 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 220.00 | 78 905.00 | | 129 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 76 545.00 | | 35 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 603.00 | 67 059.00 | | 62 603.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 421.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 094.00 | 295 898.00 | | 326 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 844.00 | 866 128.00 | | 738 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 056.00 | 252 502.00 | | 263 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 59.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 261.00 | | 300 261.00 | 300 261.00 |
FG Production vendue services | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 535.00 | | 302 535.00 | 302 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | 1 428.00 | | 2 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 240.00 | 80 197.00 | | 70 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 200.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 200.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 21 800.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 526.00 | 787 147.00 | | 316 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 006.00 | 758 589.00 | | 474 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 479.00 | 28 558.00 | | -157 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 905.00 | | 117 924.00 | 486 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 558 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 551 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 419.00 | | 117 009.00 | 480 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | 915.00 | 6 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 265.00 | 51 742.00 | 45 900.00 | 367 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 265.00 | 51 742.00 | 45 900.00 | 367 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 130 698.00 | 130 698.00 | | 130 698.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 662.00 | 33 624.00 | 63 038.00 | 96 662.00 |
VI Groupe et associés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 891.00 | 292 891.00 | | 292 891.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 093.00 | 263 055.00 | 63 038.00 | 326 093.00 |