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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 921.00 | 78 627.00 | 50 294.00 | 128 921.00 |
040 Immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 451.00 | 78 627.00 | 63 824.00 | 142 451.00 |
060 Stock marchandises | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
084 Disponibilités | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
110 Total général Actif | 252 822.00 | 78 627.00 | 174 195.00 | 252 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592 668.00 | 569 348.00 | | 592 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 819.00 | | | 819.00 |
230 Autres produits | 15 533.00 | 16 938.00 | | 15 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 020.00 | 586 286.00 | | 609 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 221.00 | 185 341.00 | | 176 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 353.00 | 2 046.00 | | -4 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 903.00 | 8 011.00 | | 11 903.00 |
242 Autres charges externes. | 136 579.00 | 140 338.00 | | 136 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 860.00 | 7 271.00 | | 6 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 792.00 | 191 958.00 | | 178 792.00 |
252 Charges sociales | 31 063.00 | 36 724.00 | | 31 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 945.00 | 12 431.00 | | 9 945.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 154.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 038.00 | 584 275.00 | | 547 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 982.00 | 2 011.00 | | 61 982.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | 424.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 991.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 962.00 | 1 445.00 | | 61 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -72.00 | | | -72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 231.00 | | | 231.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -231.00 | | | -231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |