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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 740.00 | 105 830.00 | 45 909.00 | 151 740.00 |
040 Immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 266.00 | 105 830.00 | 60 435.00 | 166 266.00 |
060 Stock marchandises | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
072 Créances – Autres | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
084 Disponibilités | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 298.00 | | 186 298.00 | 186 298.00 |
110 Total général Actif | 352 563.00 | 105 830.00 | 246 733.00 | 352 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 627 395.00 | | | 627 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 642.00 | | | 637 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 752.00 | | | 204 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
242 Autres charges externes. | 149 522.00 | | | 149 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 665.00 | | | 200 665.00 |
252 Charges sociales | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 393.00 | | | 608 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 760.00 | | | 159 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |