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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 685.00 | 21 478.00 | 22 207.00 | 43 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 662.00 | 68 264.00 | 41 398.00 | 109 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 390.00 | 89 742.00 | 77 648.00 | 167 390.00 |
BT Marchandises | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CF Disponibilités | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 212.00 | 89 742.00 | 211 470.00 | 301 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -472.00 | | | -472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DL TOTAL (I) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 019.00 | | | 193 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 470.00 | | | 211 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 789.00 | | 607 789.00 | 607 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 789.00 | | 607 789.00 | 607 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 986.00 | | | 623 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 447.00 | | | 613 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 451.00 | 24 940.00 | | 142 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 921.00 | 24 427.00 | | 128 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | 513.00 | | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 627.00 | 11 116.00 | | 78 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 627.00 | 11 116.00 | | 78 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VI Groupe et associés | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 667.00 | 52 246.00 | 6 421.00 | 58 667.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |