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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 2 218.00 | 3 047.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 733.00 | 16 627.00 | 106.00 | 16 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 798.00 | 18 845.00 | 5 953.00 | 24 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 319.00 | 31 359.00 | 210 959.00 | 242 319.00 |
BZ Autres créances | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CF Disponibilités | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 940.00 | 31 359.00 | 375 581.00 | 406 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 737.00 | 50 204.00 | 381 533.00 | 431 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | -547 530.00 | -557 035.00 | | -547 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 300.00 | 9 504.00 | | -46 300.00 |
DL TOTAL (I) | -542 201.00 | -495 902.00 | | -542 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 828.00 | 726 586.00 | | 828 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 393.00 | 42 690.00 | | 40 393.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 4 947.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 735.00 | 824 223.00 | | 923 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 533.00 | 328 322.00 | | 381 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 735.00 | 824 223.00 | | 923 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 429.00 | | 806 429.00 | 806 429.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 429.00 | | 806 429.00 | 806 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 682.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 682.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 3 415.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 3 415.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -2 734.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 588.00 | 629 532.00 | | 809 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 887.00 | 620 028.00 | | 855 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 300.00 | 9 504.00 | | -46 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 853.00 | 1 992.00 | | 16 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 1 755.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 390.00 | 237.00 | | 16 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 375.00 | | 16.00 | 31 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 375.00 | | 16.00 | 31 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 375.00 | | 16.00 | 31 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 828.00 | 828 828.00 | | 828 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 196.00 | 292 196.00 | | 292 196.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 735.00 | 923 735.00 | | 923 735.00 |