| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 3 681.00 | 1 584.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 683.00 | 16 753.00 | 930.00 | 17 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 748.00 | 20 434.00 | 5 314.00 | 25 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 250.00 | 31 359.00 | 283 891.00 | 315 250.00 |
BZ Autres créances | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CF Disponibilités | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 588.00 | 31 359.00 | 368 229.00 | 399 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 335.00 | 51 793.00 | 373 543.00 | 425 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | -593 830.00 | -547 530.00 | | -593 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 186.00 | -46 300.00 | | -56 186.00 |
DL TOTAL (I) | -598 387.00 | -542 201.00 | | -598 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 214.00 | 828 828.00 | | 881 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 703.00 | 40 393.00 | | 37 703.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 4 514.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 930.00 | 923 735.00 | | 971 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 543.00 | 381 533.00 | | 373 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 930.00 | 923 735.00 | | 971 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 877.00 | 41 791.00 | 643 668.00 | 601 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 877.00 | 41 791.00 | 643 668.00 | 601 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 95.00 | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 95.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 173.00 | 109.00 | | 20 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 673.00 | 109.00 | | 22 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 987.00 | -14.00 | | -18 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 855.00 | 809 588.00 | | 649 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 041.00 | 855 887.00 | | 706 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 186.00 | -46 300.00 | | -56 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 798.00 | | 3 450.00 | 24 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 25 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | | 950.00 | 16 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 500.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 845.00 | 1 589.00 | | 18 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 1 463.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 126.00 | | 16 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 214.00 | 881 214.00 | | 881 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 278 158.00 | 278 158.00 | | 278 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 785.00 | 363 785.00 | | 363 785.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 930.00 | 971 930.00 | | 971 930.00 |