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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 683.00 | 17 070.00 | 613.00 | 17 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 748.00 | 22 335.00 | 3 413.00 | 25 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 829.00 | 31 359.00 | 178 470.00 | 209 829.00 |
BZ Autres créances | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CF Disponibilités | 115 017.00 | | 115 017.00 | 115 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 494.00 | 31 359.00 | 345 135.00 | 376 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 242.00 | 53 694.00 | 348 548.00 | 402 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | -650 016.00 | -593 830.00 | | -650 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 137.00 | -56 186.00 | | -18 137.00 |
DL TOTAL (I) | -616 524.00 | -598 387.00 | | -616 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 959.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 620.00 | 881 214.00 | | 913 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 880.00 | 37 703.00 | | 48 880.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 2 054.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 072.00 | 971 930.00 | | 965 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 548.00 | 373 543.00 | | 348 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 072.00 | 971 930.00 | | 965 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 959.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 988.00 | 21 873.00 | 862 861.00 | 840 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 988.00 | 21 873.00 | 862 861.00 | 840 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 20 173.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 22 673.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -18 987.00 | | -2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 862.00 | 649 855.00 | | 865 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 998.00 | 706 041.00 | | 883 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 137.00 | -56 186.00 | | -18 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 434.00 | 1 901.00 | | 20 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 1 584.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 753.00 | 317.00 | | 16 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 620.00 | 913 620.00 | | 913 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 737.00 | 172 737.00 | | 172 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 277.00 | 264 277.00 | | 264 277.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 072.00 | 965 072.00 | | 965 072.00 |