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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 580.00 | 300.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 3 908.00 | 2 014.00 | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 908.00 | 52 926.00 | 19 983.00 | 72 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 594.00 | 61 913.00 | 214 681.00 | 276 594.00 |
BT Marchandises | 276 024.00 | 33 195.00 | 242 829.00 | 276 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BZ Autres créances | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 244.00 | 33 195.00 | 316 049.00 | 349 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 838.00 | 95 108.00 | 530 730.00 | 625 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 744.00 | 76 227.00 | | 152 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 815.00 | 76 517.00 | | 75 815.00 |
DL TOTAL (I) | 236 809.00 | 160 994.00 | | 236 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 129.00 | 168 686.00 | | 143 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 323.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 476.00 | 44 536.00 | | 48 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | 56 303.00 | | 36 798.00 |
EA Autres dettes | 65 268.00 | 99 730.00 | | 65 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 921.00 | 369 576.00 | | 293 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 730.00 | 530 570.00 | | 530 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 340.00 | 29 854.00 | | 35 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 867.00 | | 809 867.00 | 809 867.00 |
FG Production vendue services | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 338.00 | | 811 338.00 | 811 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | | | -4 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | 26 985.00 | | 26 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 208.00 | 759 869.00 | | 848 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 393.00 | 683 352.00 | | 772 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 815.00 | 76 517.00 | | 75 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 498.00 | | | 275 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 083.00 | 10 831.00 | | 51 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 503.00 | 10 831.00 | | 49 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 135.00 | 33 195.00 | 36 135.00 | 36 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 135.00 | 33 195.00 | 36 135.00 | 36 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 135.00 | 33 195.00 | 36 135.00 | 36 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 129.00 | 67 258.00 | 75 771.00 | 143 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 469.00 | 63 389.00 | 80.00 | 63 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 921.00 | 218 150.00 | 75 771.00 | 293 921.00 |