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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 4 980.00 | 300.00 | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 5 412.00 | 509.00 | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 3 815.00 | 627.00 | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 880.00 | 80 584.00 | 25 296.00 | 105 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 604.00 | 94 791.00 | 218 813.00 | 313 604.00 |
BT Marchandises | 424 419.00 | 33 195.00 | 391 224.00 | 424 419.00 |
BZ Autres créances | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CF Disponibilités | 334 571.00 | | 334 571.00 | 334 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 440.00 | 33 195.00 | 745 245.00 | 778 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 044.00 | 127 986.00 | 964 057.00 | 1 092 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 440 153.00 | 377 938.00 | | 440 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 788.00 | 62 215.00 | | 115 788.00 |
DL TOTAL (I) | 564 192.00 | 448 403.00 | | 564 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 135.00 | 248 681.00 | | 190 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 372.00 | 43 687.00 | | 11 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 682.00 | 97 283.00 | | 102 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 308.00 | 47 699.00 | | 85 308.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | 19 040.00 | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 866.00 | 456 391.00 | | 399 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 057.00 | 904 794.00 | | 964 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 804.00 | | 929 804.00 | 929 804.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 804.00 | | 929 804.00 | 929 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 799.00 | 17 409.00 | | 27 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 191.00 | 837 477.00 | | 970 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 402.00 | 775 262.00 | | 854 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 788.00 | 62 215.00 | | 115 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 669.00 | 6 122.00 | | 88 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 689.00 | 6 122.00 | | 83 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 135.00 | 39 602.00 | 150 533.00 | 190 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 530.00 | 19 450.00 | 80.00 | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 866.00 | 249 333.00 | 150 533.00 | 399 866.00 |