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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 4 980.00 | 300.00 | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 4 988.00 | 933.00 | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 714.00 | 69 723.00 | 21 990.00 | 91 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 495.00 | 83 192.00 | 215 304.00 | 298 495.00 |
BT Marchandises | 408 596.00 | 33 195.00 | 375 401.00 | 408 596.00 |
BZ Autres créances | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 560.00 | 33 195.00 | 435 365.00 | 468 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 056.00 | 116 387.00 | 650 669.00 | 767 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 292 138.00 | 228 559.00 | | 292 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 659.00 | 93 579.00 | | 85 659.00 |
DL TOTAL (I) | 386 047.00 | 330 388.00 | | 386 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 230.00 | 112 054.00 | | 87 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 176.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 50 066.00 | | 66 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 802.00 | 33 083.00 | | 40 802.00 |
EA Autres dettes | 69 701.00 | 75 653.00 | | 69 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 622.00 | 271 032.00 | | 264 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 669.00 | 601 420.00 | | 650 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 736.00 | | 962 736.00 | 962 736.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 736.00 | | 962 736.00 | 962 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 28 569.00 | | 26 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 023.00 | 896 818.00 | | 964 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 364.00 | 803 239.00 | | 878 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 659.00 | 93 579.00 | | 85 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 484.00 | 6 708.00 | | 76 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 217.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 722.00 | 6 490.00 | | 71 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 230.00 | 78 549.00 | 8 681.00 | 87 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 373.00 | 54 293.00 | 80.00 | 54 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 622.00 | 255 941.00 | 8 681.00 | 264 622.00 |