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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 857.00 | 37 142.00 | 6 715.00 | 43 857.00 |
040 Immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 975.00 | 37 142.00 | 42 833.00 | 79 975.00 |
060 Stock marchandises | 154 795.00 | | 154 795.00 | 154 795.00 |
072 Créances – Autres | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 912.00 | | 161 912.00 | 161 912.00 |
110 Total général Actif | 241 887.00 | 37 142.00 | 204 745.00 | 241 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 100.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 556.00 | | | 240 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
242 Autres charges externes. | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
252 Charges sociales | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 823.00 | | | 229 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |