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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
040 Immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 975.00 | 43 857.00 | 36 118.00 | 79 975.00 |
060 Stock marchandises | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
072 Créances – Autres | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
084 Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
110 Total général Actif | 227 275.00 | 43 857.00 | 183 417.00 | 227 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 640.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 660.00 | | | 183 660.00 |
230 Autres produits | 413.00 | | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 073.00 | | | 184 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
252 Charges sociales | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 470.00 | | | 181 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 166.00 | | | 166.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 413.00 | | | 413.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 166.00 | | | 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |