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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 257.00 | 43 953.00 | 1 304.00 | 45 257.00 |
040 Immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 375.00 | 43 953.00 | 37 422.00 | 81 375.00 |
060 Stock marchandises | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
072 Créances – Autres | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
084 Disponibilités | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
110 Total général Actif | 244 455.00 | 43 953.00 | 200 502.00 | 244 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 126.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
230 Autres produits | 424.00 | | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
242 Autres charges externes. | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
252 Charges sociales | 827.00 | | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 311.00 | | | 185 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 424.00 | | | 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |