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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | 100 000.00 | 498 000.00 | 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 856.00 | 53 586.00 | 21 269.00 | 74 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 955.00 | 23 979.00 | 98 975.00 | 122 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 778.00 | 177 566.00 | 647 212.00 | 824 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 531 018.00 | | 531 018.00 | 531 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 175.00 | 72 496.00 | 11 679.00 | 84 175.00 |
CF Disponibilités | 194 438.00 | | 194 438.00 | 194 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 359.00 | 72 496.00 | 968 863.00 | 1 041 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 137.00 | 250 062.00 | 1 616 075.00 | 1 866 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 669.00 | -394 549.00 | | -466 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 964.00 | -72 120.00 | | -256 964.00 |
DL TOTAL (I) | -720 633.00 | -463 669.00 | | -720 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 056.00 | 26 016.00 | | 30 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 774.00 | 1 074 962.00 | | 1 156 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 114 086.00 | | 78 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 908.00 | 235 480.00 | | 253 908.00 |
EA Autres dettes | 817 704.00 | 817 704.00 | | 817 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 708.00 | 2 268 249.00 | | 2 336 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 075.00 | 1 804 580.00 | | 1 616 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 708.00 | 2 268 249.00 | | 2 336 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 210.00 | | 1 009 210.00 | 1 009 210.00 |
FG Production vendue services | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 141.00 | | 1 012 141.00 | 1 012 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 184.00 | |
GE Autres charges | | | 69 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 879.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 177.00 | 79 750.00 | | 60 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 676.00 | 132 437.00 | | 69 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 271.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 2 471.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 093.00 | 2 807.00 | | 49 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 093.00 | 2 807.00 | | 175 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 581.00 | -336.00 | | -174 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 166.00 | 1 138 983.00 | | 1 081 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 130.00 | 1 211 102.00 | | 1 338 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 964.00 | -72 120.00 | | -256 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 560.00 | 12 689.00 | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 143.00 | | 103 866.00 | 1 048 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 227.00 | | 28 968.00 | 56 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 755.00 | 237 476.00 | 824 778.00 | 89 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 620.00 | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 528.00 | 233 856.00 | 197 810.00 | 33 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 620.00 | | | 601 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 329.00 | | 103 866.00 | 361 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 766.00 | 25 184.00 | 188 384.00 | 240 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 146.00 | 25 184.00 | 184 764.00 | 237 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 949.00 | | 4 453.00 | 76 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 949.00 | 100 000.00 | 4 453.00 | 76 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 949.00 | 100 000.00 | 4 453.00 | 76 949.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 704.00 | 817 704.00 | | 817 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 774.00 | 1 156 774.00 | | 1 156 774.00 |
VP Divers | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 724.00 | | | 505 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 749.00 | 617 749.00 | | 617 749.00 |
VW T.V.A. | 196 135.00 | 196 135.00 | | 196 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 708.00 | 2 336 708.00 | | 2 336 708.00 |