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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 075.00 | 75 460.00 | 23 615.00 | 99 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 901.00 | 72 768.00 | 74 132.00 | 146 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 632.00 | 148 228.00 | 726 403.00 | 874 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 760.00 | | 141 760.00 | 141 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
BZ Autres créances | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CF Disponibilités | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 561.00 | | 455 561.00 | 455 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 192.00 | 148 228.00 | 1 181 964.00 | 1 330 192.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 966.00 | 200 530.00 | | 172 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 782.00 | -27 564.00 | | 79 782.00 |
DL TOTAL (I) | 352 748.00 | 175 966.00 | | 352 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 668.00 | 429 740.00 | | 379 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 041.00 | 208 983.00 | | 194 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 739.00 | 247 327.00 | | 240 739.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 10 553.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 216.00 | 896 602.00 | | 829 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 964.00 | 1 072 568.00 | | 1 181 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 548.00 | 896 602.00 | | 449 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 088.00 | | 22 543.00 | 852 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 692.00 | | 21 285.00 | 224 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 397.00 | | 1 258.00 | 29 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 431.00 | 16 797.00 | | 131 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 431.00 | 16 797.00 | | 131 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 041.00 | 194 041.00 | | 194 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VI Groupe et associés | 379 668.00 | | 379 668.00 | 379 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 722.00 | 202 722.00 | 30 000.00 | 232 722.00 |
VW T.V.A. | 189 266.00 | 189 266.00 | | 189 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 216.00 | 449 548.00 | 379 668.00 | 829 216.00 |