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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 075.00 | 79 437.00 | 19 638.00 | 99 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 492.00 | 86 391.00 | 70 101.00 | 156 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 279.00 | 165 828.00 | 718 451.00 | 884 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 850.00 | | 161 850.00 | 161 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 139.00 | | 136 139.00 | 136 139.00 |
BZ Autres créances | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CF Disponibilités | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 384.00 | | 438 384.00 | 438 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 663.00 | 165 828.00 | 1 156 835.00 | 1 322 663.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DH Report à nouveau | 248 759.00 | 172 966.00 | | 248 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 894.00 | 79 782.00 | | 106 894.00 |
DL TOTAL (I) | 459 642.00 | 352 748.00 | | 459 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | 14 045.00 | | 7 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 668.00 | 379 668.00 | | 379 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 002.00 | 194 041.00 | | 132 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 695.00 | 240 739.00 | | 177 695.00 |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 193.00 | 829 216.00 | | 697 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 835.00 | 1 181 964.00 | | 1 156 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 525.00 | 449 548.00 | | 317 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 668.00 | | | 379 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 632.00 | | 9 648.00 | 874 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 976.00 | | 9 591.00 | 245 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 655.00 | | 56.00 | 30 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 228.00 | 17 600.00 | | 148 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 228.00 | 17 600.00 | | 148 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 002.00 | 132 002.00 | | 132 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
UX Autres créances clients | 136 139.00 | 136 139.00 | | 136 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VI Groupe et associés | 379 668.00 | | 379 668.00 | 379 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 223.00 | 214 166.00 | 30 057.00 | 244 223.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 193.00 | 317 525.00 | 379 668.00 | 697 193.00 |