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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 455.00 | 51 494.00 | 1 962.00 | 53 455.00 |
040 Immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 169.00 | 52 509.00 | 278 659.00 | 331 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
072 Créances – Autres | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
084 Disponibilités | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 930.00 | | 347 930.00 | 347 930.00 |
110 Total général Actif | 679 098.00 | 52 509.00 | 626 589.00 | 679 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 087.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 435.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 148.00 | | | 350 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |