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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 884.00 | 34 305.00 | 27 579.00 | 61 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 436.00 | 39 153.00 | 451 283.00 | 490 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 214.00 | 1 933.00 | 131 280.00 | 133 214.00 |
BZ Autres créances | 172 347.00 | | 172 347.00 | 172 347.00 |
CF Disponibilités | 351 842.00 | | 351 842.00 | 351 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 191.00 | 1 933.00 | 661 257.00 | 663 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 627.00 | 41 087.00 | 1 112 540.00 | 1 153 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 164.00 | | | 436 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 349.00 | | | 232 349.00 |
DL TOTAL (I) | 677 314.00 | | | 677 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 513.00 | | | 245 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
EA Autres dettes | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 226.00 | | | 435 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 540.00 | | | 1 112 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 612.00 | | | 189 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 531.00 | | 178 596.00 | 319 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 690.00 | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 690.00 | 490 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 806.00 | | 150 000.00 | 267 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | | 23 900.00 | 42 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | 4 696.00 | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 397.00 | 3 757.00 | | 35 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 590.00 | 3 757.00 | | 34 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 133 214.00 | 133 214.00 | | 133 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 514.00 | | | 245 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 993.00 | 311 289.00 | 6 704.00 | 317 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 127.00 | 189 613.00 | | 435 127.00 |