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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 984.00 | 30 548.00 | 7 436.00 | 37 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 530.00 | 35 396.00 | 284 133.00 | 319 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 241.00 | 270.00 | 155 971.00 | 156 241.00 |
BZ Autres créances | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CF Disponibilités | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 702.00 | 270.00 | 613 431.00 | 613 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 233.00 | 35 667.00 | 897 565.00 | 933 233.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 819.00 | | | 421 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DL TOTAL (I) | 444 964.00 | | | 444 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 763.00 | | | 261 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 601.00 | | | 452 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 565.00 | | | 897 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 646.00 | | 6 885.00 | 312 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 806.00 | | | 267 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | | 6 885.00 | 35 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 431.00 | 1 966.00 | | 33 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 625.00 | 1 966.00 | | 32 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 777.00 | 224 223.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 904.00 | 206 251.00 | 9 653.00 | 215 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 601.00 | 228 378.00 | 224 223.00 | 452 601.00 |