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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 415.00 | 549.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 56 249.00 | 15 976.00 | 40 272.00 | 56 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 465.00 | 185 244.00 | 20 221.00 | 205 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 486.00 | 121 305.00 | 9 180.00 | 130 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 634.00 | 324 942.00 | 277 692.00 | 602 634.00 |
BT Marchandises | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 242.00 | 2 731.00 | 97 511.00 | 100 242.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 411.00 | 2 731.00 | 457 680.00 | 460 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 046.00 | 327 673.00 | 735 372.00 | 1 063 046.00 |
CU Autres participations | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 2 000.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DH Report à nouveau | -21 300.00 | -221.00 | | -21 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 339.00 | -21 079.00 | | 34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 199 038.00 | -19 300.00 | | 199 038.00 |
DP Provisions pour risques | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 803.00 | 1 774.00 | | 11 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 731.00 | 20 765.00 | | 290 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
EA Autres dettes | 110 503.00 | 8 774.00 | | 110 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 334.00 | 31 313.00 | | 536 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 372.00 | 12 013.00 | | 735 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 334.00 | 31 313.00 | | 536 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 803.00 | 1 774.00 | | 11 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 290.00 | | 543 587.00 | 67 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242.00 | 602 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 242.00 | 392 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 202 965.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 290.00 | | 338 153.00 | 62 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 469.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 999.00 | 7 185.00 | 8 242.00 | 325 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 51.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 634.00 | 7 134.00 | 8 242.00 | 323 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 732.00 | 290 732.00 | | 290 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VI Groupe et associés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 191.00 | | | 302 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 191.00 | | | 302 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VP Divers | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 063.00 | 135 063.00 | | 135 063.00 |
VW T.V.A. | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 334.00 | 536 334.00 | | 536 334.00 |