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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 3 773.00 | 280.00 | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 72 912.00 | 25 428.00 | 47 483.00 | 72 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 152.00 | 123 928.00 | 61 223.00 | 185 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 193.00 | 137 001.00 | 36 192.00 | 173 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 171.00 | 290 132.00 | 355 039.00 | 645 171.00 |
BT Marchandises | 524 992.00 | | 524 992.00 | 524 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 504.00 | 2 731.00 | 81 773.00 | 84 504.00 |
BZ Autres créances | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 852.00 | 2 731.00 | 681 121.00 | 683 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 024.00 | 292 864.00 | 1 036 160.00 | 1 329 024.00 |
CU Autres participations | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 9 223.00 | 13 038.00 | | 9 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 130.00 | 14 784.00 | | 30 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 255 090.00 | 213 823.00 | | 255 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 546.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386.00 | 59 626.00 | | 4 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | 13 365.00 | | 13 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 904.00 | 409 604.00 | | 446 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 229.00 | 111 349.00 | | 118 229.00 |
EA Autres dettes | 198 137.00 | 152 835.00 | | 198 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 069.00 | 746 781.00 | | 781 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 160.00 | 995 151.00 | | 1 036 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 641.00 | | 53 864.00 | 599 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 645 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 431 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 728.00 | | 53 864.00 | 385 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 492.00 | 26 048.00 | 3 407.00 | 267 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 545.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 263.00 | 25 503.00 | 3 407.00 | 264 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 905.00 | 446 905.00 | | 446 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VI Groupe et associés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VP Divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 017.00 | 166 017.00 | | 166 017.00 |
VW T.V.A. | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 070.00 | 781 070.00 | | 781 070.00 |