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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 72 913.00 | 37 925.00 | 34 988.00 | 72 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 784.00 | 154 643.00 | 31 141.00 | 185 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 462.00 | 151 384.00 | 33 079.00 | 184 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 682.00 | 548 005.00 | 104 677.00 | 652 682.00 |
BT Marchandises | 307 478.00 | | 307 478.00 | 307 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 644.00 | | 119 644.00 | 119 644.00 |
BZ Autres créances | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 532.00 | | 485 532.00 | 485 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 213.00 | 548 005.00 | 590 208.00 | 1 138 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
DH Report à nouveau | -139 688.00 | | | -139 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 651.00 | -139 688.00 | | -7 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 970.00 | 8 554.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 102 584.00 | 112 819.00 | | 102 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 9 277.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 424.00 | 324 814.00 | | 244 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 323.00 | 159 418.00 | | 206 323.00 |
EA Autres dettes | 25 895.00 | 15 326.00 | | 25 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 624.00 | 508 835.00 | | 487 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 208.00 | 621 654.00 | | 590 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 624.00 | 508 031.00 | | 487 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 483.00 | | 27 780.00 | 648 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 390.00 | 5 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 582.00 | 652 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 192.00 | 443 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 570.00 | | 27 780.00 | 434 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 170.00 | 28 863.00 | 28.00 | 319 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 116.00 | 28 863.00 | 28.00 | 315 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 424.00 | 244 424.00 | | 244 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 848.00 | 178 848.00 | | 178 848.00 |
VW T.V.A. | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 624.00 | 487 624.00 | | 487 624.00 |