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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 980.00 | 604.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 849.00 | 5 057.00 | 16 793.00 | 21 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 071.00 | 20 231.00 | 20 840.00 | 41 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 492.00 | | 124 492.00 | 124 492.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 489.00 | | 243 489.00 | 243 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 560.00 | 20 231.00 | 264 329.00 | 284 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 619.00 | 40 291.00 | | 52 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 301.00 | 12 328.00 | | 6 301.00 |
DL TOTAL (I) | 102 920.00 | 96 619.00 | | 102 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 355.00 | 7 181.00 | | 50 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 6 868.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 844.00 | 35 396.00 | | 87 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 807.00 | 13 122.00 | | 22 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 409.00 | 62 566.00 | | 161 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 329.00 | 159 185.00 | | 264 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 413 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 401.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 1 919.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 031.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 784.00 | 430 834.00 | | 414 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 483.00 | 398 510.00 | | 408 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 301.00 | 12 328.00 | | 6 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 209.00 | 3 022.00 | | 17 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | 528.00 | | 13 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 2 495.00 | | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 355.00 | 14 054.00 | 36 301.00 | 50 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 953.00 | 147 610.00 | 3 344.00 | 150 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 409.00 | 125 108.00 | 36 301.00 | 161 409.00 |