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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 3 034.00 | 1 143.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 091.00 | 12 361.00 | 10 729.00 | 23 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 764.00 | 29 589.00 | 17 175.00 | 46 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 505.00 | 12 293.00 | 35 213.00 | 47 505.00 |
BZ Autres créances | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CF Disponibilités | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 897.00 | 12 293.00 | 222 604.00 | 234 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 661.00 | 41 882.00 | 239 780.00 | 281 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 693.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 482.00 | | | -58 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 705.00 | -82 175.00 | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | -9 776.00 | -14 482.00 | | -9 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 082.00 | 55 344.00 | | 87 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 968.00 | 10 123.00 | | 9 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 710.00 | 94 339.00 | | 99 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 888.00 | 33 433.00 | | 33 888.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 556.00 | 194 267.00 | | 249 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 780.00 | 179 785.00 | | 239 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 509 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 820.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -568.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 696.00 | 352 224.00 | | 514 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 991.00 | 434 399.00 | | 509 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 705.00 | -82 175.00 | | 4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 780.00 | | 1 985.00 | 44 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 1 985.00 | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 526.00 | 3 063.00 | | 26 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | 3 063.00 | | 12 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 301.00 | 62 925.00 | 8 376.00 | 71 301.00 |
VI Groupe et associés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 875.00 | 89 556.00 | 3 319.00 | 92 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 676.00 | 223 300.00 | 8 376.00 | 231 676.00 |