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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 1 698.00 | 2 477.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 849.00 | 7 327.00 | 14 521.00 | 21 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 538.00 | 23 220.00 | 20 317.00 | 43 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 026.00 | | 221 026.00 | 221 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 565.00 | 23 220.00 | 241 344.00 | 264 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 919.00 | 52 619.00 | | 58 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 226.00 | 6 301.00 | | -35 226.00 |
DL TOTAL (I) | 67 693.00 | 102 920.00 | | 67 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 515.00 | 50 355.00 | | 36 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 403.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 789.00 | 87 844.00 | | 111 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 311.00 | 22 807.00 | | 24 311.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 651.00 | 161 409.00 | | 173 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 344.00 | 264 329.00 | | 241 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 557 774.00 | | 557 774.00 | 557 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 774.00 | | 557 774.00 | 557 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 136.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -136.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 807.00 | 414 784.00 | | 563 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 034.00 | 408 483.00 | | 599 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 226.00 | 6 301.00 | | -35 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 070.00 | | 2 592.00 | 41 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 43 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | | 2 592.00 | 23 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 231.00 | 2 989.00 | | 20 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | 2 989.00 | | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 305.00 | 12 650.00 | 23 655.00 | 36 305.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 928.00 | 124 609.00 | 3 318.00 | 127 928.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 651.00 | 149 996.00 | 23 655.00 | 173 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
ST Autres comptes | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |