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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 009.00 | 491.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 2 971.00 | 1 396.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868.00 | 6 980.00 | 1 887.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
BZ Autres créances | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 788.00 | | 216 788.00 | 216 788.00 |
CF Disponibilités | 220 185.00 | | 220 185.00 | 220 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 956.00 | | 958 956.00 | 958 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 824.00 | 6 980.00 | 960 843.00 | 967 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 160.00 | 203 863.00 | | 314 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 951.00 | 110 296.00 | | 137 951.00 |
DL TOTAL (I) | 463 112.00 | 325 160.00 | | 463 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | 86 323.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 414.00 | 71 534.00 | | 281 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 333.00 | 53 014.00 | | 47 333.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 857.00 | | 3 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 000.00 | 161 640.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 731.00 | 373 369.00 | | 497 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 843.00 | 698 529.00 | | 960 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 731.00 | 373 369.00 | | 497 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 387.00 | | 482.00 | 8 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | 482.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596.00 | 2 385.00 | | 4 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 1 500.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 885.00 | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 414.00 | 281 414.00 | | 281 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VB T. V. A. | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 983.00 | 521 983.00 | | 521 983.00 |
VW T.V.A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 732.00 | 497 732.00 | | 497 732.00 |