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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 4 697.00 | 306.00 | 5 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 504.00 | 9 197.00 | 307.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 950.00 | | 455 950.00 | 455 950.00 |
BZ Autres créances | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 648.00 | | 318 648.00 | 318 648.00 |
CF Disponibilités | 230 965.00 | | 230 965.00 | 230 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 074.00 | | 1 110 074.00 | 1 110 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 578.00 | 9 197.00 | 1 110 381.00 | 1 119 578.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 10 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 317.00 | 392 112.00 | | 285 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 345.00 | 300 205.00 | | 171 345.00 |
DL TOTAL (I) | 817 662.00 | 703 317.00 | | 817 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 796.00 | 7 967.00 | | 176 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 478.00 | 98 876.00 | | 14 478.00 |
EA Autres dettes | | 3 430.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 000.00 | 21 500.00 | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 719.00 | 131 773.00 | | 292 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 381.00 | 835 090.00 | | 1 110 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 503.00 | | 1.00 | 9 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297.00 | 900.00 | | 8 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | 900.00 | | 3 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 796.00 | 176 796.00 | | 176 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 950.00 | 455 950.00 | | 455 950.00 |
VB T. V. A. | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 462.00 | 560 462.00 | | 560 462.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 719.00 | 292 719.00 | | 292 719.00 |