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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 3 796.00 | 1 206.00 | 5 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 893.00 | | 299 893.00 | 299 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 626.00 | 8 296.00 | 306 329.00 | 314 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 066.00 | | 119 066.00 | 119 066.00 |
CF Disponibilités | 374 624.00 | | 374 624.00 | 374 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 761.00 | | 528 761.00 | 528 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 387.00 | 8 296.00 | 835 090.00 | 843 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 112.00 | 314 160.00 | | 392 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 205.00 | 137 951.00 | | 300 205.00 |
DL TOTAL (I) | 703 317.00 | 463 112.00 | | 703 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 281 414.00 | | 7 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 876.00 | 47 333.00 | | 98 876.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 3 025.00 | | 3 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | 162 000.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 773.00 | 497 731.00 | | 131 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 090.00 | 960 843.00 | | 835 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 773.00 | 497 731.00 | | 131 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868.00 | | 305 758.00 | 8 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | 635.00 | 4 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981.00 | 1 316.00 | | 6 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 491.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 825.00 | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 300.00 | 35 070.00 | 5 230.00 | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |