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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 111.00 | 35 195.00 | 34 917.00 | 70 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 311.00 | 35 195.00 | 36 117.00 | 71 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
084 Disponibilités | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
110 Total général Actif | 125 745.00 | 35 195.00 | 90 551.00 | 125 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 955.00 | | | 225 955.00 |
222 Production stockée | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 022.00 | | | 242 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
242 Autres charges externes. | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
252 Charges sociales | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 275.00 | | | 232 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |