| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 109.00 | 391.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 063.00 | 94 273.00 | 35 790.00 | 130 063.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 763.00 | 94 382.00 | 39 381.00 | 133 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
072 Créances – Autres | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
084 Disponibilités | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
110 Total général Actif | 256 634.00 | 94 382.00 | 162 252.00 | 256 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 029.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 538.00 | 38 224.00 | 10 315.00 | 48 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 501.00 | 34 630.00 | 44 871.00 | 79 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 239.00 | 72 853.00 | 58 386.00 | 131 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BZ Autres créances | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 223.00 | 72 853.00 | 145 370.00 | 218 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 712.00 | 346 481.00 | | 504 712.00 |
222 Production stockée | -12 500.00 | 4 490.00 | | -12 500.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 3 573.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 697.00 | 354 544.00 | | 492 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 434.00 | 101 942.00 | | 213 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 126.00 | -2 601.00 | | 7 126.00 |
242 Autres charges externes. | 75 365.00 | 96 879.00 | | 75 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 147.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 222.00 | 92 233.00 | | 106 222.00 |
252 Charges sociales | 27 303.00 | 26 816.00 | | 27 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 529.00 | 27 039.00 | | 21 529.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 619.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 575.00 | 344 072.00 | | 452 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 122.00 | 10 472.00 | | 40 122.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 009.00 | 18 286.00 | | 22 009.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 451.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 400.00 | 13 990.00 | | 50 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 3 570.00 | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 588.00 | 10 749.00 | | 9 588.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 892.00 | 23 415.00 | | 27 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 749.00 | 5 278.00 | | 10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 47 441.00 | 36 692.00 | | 47 441.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 371.00 | 39 750.00 | | 29 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 699.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 39 816.00 | | 22 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 321.00 | 33 193.00 | | 32 321.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 3 477.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 229.00 | 116 935.00 | | 87 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 370.00 | 153 628.00 | | 145 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 618.00 | 116 935.00 | | 61 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | 6 251.00 | | 3 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 239.00 | | | 131 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
FG Production vendue services | 346 481.00 | | 346 481.00 | 346 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 481.00 | | 346 481.00 | 346 481.00 |
FM Production stockée | | | 4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 039.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | 12 721.00 | | 3 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 286.00 | 58.00 | | 18 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 10 205.00 | | 3 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 990.00 | 10 205.00 | | 13 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | -10 147.00 | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 421.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 832.00 | 437 916.00 | | 372 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 083.00 | 432 639.00 | | 362 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 749.00 | 5 278.00 | | 10 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 061.00 | | 2 378.00 | 142 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 131 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 128 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 861.00 | | 2 378.00 | 138 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 015.00 | 27 039.00 | 13 200.00 | 59 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 015.00 | 27 039.00 | 13 200.00 | 59 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 477.00 | 51 277.00 | 3 200.00 | 54 477.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 229.00 | 61 618.00 | 25 611.00 | 87 229.00 |