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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 275.00 | 225.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 207.00 | 117 083.00 | 69 124.00 | 186 207.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 186 707.00 | 117 358.00 | 69 349.00 | 186 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
110 Total général Actif | 343 484.00 | 117 358.00 | 226 126.00 | 343 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 016.00 | 504 712.00 | | 443 016.00 |
222 Production stockée | | -12 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 486.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 521.00 | 492 697.00 | | 444 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 258.00 | 213 434.00 | | 178 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 045.00 | 7 126.00 | | 2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 63 578.00 | 75 365.00 | | 63 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | 1 585.00 | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 838.00 | 106 222.00 | | 103 838.00 |
252 Charges sociales | 23 644.00 | 27 303.00 | | 23 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 976.00 | 21 529.00 | | 22 976.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 030.00 | 452 575.00 | | 396 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 491.00 | 40 122.00 | | 48 491.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 144.00 | 22 009.00 | | 3 144.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 327.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 670.00 | 50 400.00 | | 17 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 1 818.00 | | 4 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 139.00 | 9 588.00 | | 28 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 802.00 | | | 45 802.00 |