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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 602.00 | 70 840.00 | 36 762.00 | 107 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 281.00 | 29 583.00 | 3 698.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 882.00 | 100 422.00 | 55 460.00 | 155 882.00 |
BT Marchandises | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BZ Autres créances | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
CF Disponibilités | 248 299.00 | | 248 299.00 | 248 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 263.00 | | 497 263.00 | 497 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 146.00 | 100 422.00 | 552 723.00 | 653 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 168 895.00 | 136 058.00 | | 168 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 874.00 | 32 987.00 | | 19 874.00 |
DL TOTAL (I) | 190 419.00 | 170 545.00 | | 190 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 125.00 | 33 695.00 | | 27 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | 2 708.00 | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 685.00 | 120 474.00 | | 128 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 350.00 | 114 274.00 | | 119 350.00 |
EA Autres dettes | 79 861.00 | 84 460.00 | | 79 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 304.00 | 355 611.00 | | 362 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 723.00 | 526 156.00 | | 552 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 304.00 | 355 611.00 | | 362 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 592.00 | | 1 943 592.00 | 1 943 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 592.00 | | 1 943 592.00 | 1 943 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 97.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 100.00 | 11 919.00 | | 67 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 100.00 | 11 919.00 | | 67 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 100.00 | -11 919.00 | | -67 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 339.00 | 8 174.00 | | 26 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 614.00 | 2 034 260.00 | | 1 944 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 740.00 | 2 001 273.00 | | 1 924 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 874.00 | 32 987.00 | | 19 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 849.00 | | 11 033.00 | 144 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 849.00 | | 11 033.00 | 129 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 777.00 | 25 646.00 | | 74 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 777.00 | 25 646.00 | | 74 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VI Groupe et associés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 304.00 | 362 304.00 | | 362 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 3 382.00 | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 727.00 | 22 881.00 | | 7 727.00 |
ST Autres comptes | 103 741.00 | 105 306.00 | | 103 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 115.00 | 150 337.00 | | 55 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | 3 382.00 | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 780.00 | 124 034.00 | | 117 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 851.00 | 106 031.00 | | 111 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 584.00 | 278 524.00 | | 166 584.00 |